有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,743,190,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,740,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,731,450,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,609,477,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,660 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,848,258,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,105,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,736,153,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,794,504,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,898 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
