HSBCインド・インフラ株式オープン

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【提出】: 2019/09/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン

2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,743,190,905	円
Ⅱ 負債総額	11,740,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,731,450,484	円
Ⅳ 発行済口数	11,609,477,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6660	円
(1万口当たり純資産額)	(6,660	円)

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド

2019年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,848,258,649	円
Ⅱ 負債総額	112,105,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,736,153,569	円
Ⅳ 発行済口数	9,794,504,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7898	円
(1万口当たり純資産額)	(7,898	円)

開示資料

決算

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