有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定8期 (平成25年10月15日現在) | 特定9期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,920,355,203 | 6,600,489,884 |
| 投資信託受益証券 | 227,900,131,127 | 182,991,427,318 |
| 親投資信託受益証券 | 144,576,000 | 144,619,200 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 1,332,100,000 |
| 未収利息 | 6,509 | 3,616 |
| 流動資産合計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
| 資産合計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,223,662,778 | 2,864,036,766 |
| 未払解約金 | 1,231,166,836 | 1,914,146,027 |
| 未払受託者報酬 | 5,465,000 | 4,456,072 |
| 未払委託者報酬 | 212,041,910 | 172,895,682 |
| その他未払費用 | 126,000 | 129,600 |
| 流動負債合計 | 5,672,462,524 | 4,955,664,147 |
| 負債合計 | 5,672,462,524 | 4,955,664,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,971,898,241 | 286,403,676,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,349,291,926 | △100,290,700,814 |
| 元本等合計 | 230,622,606,315 | 186,112,975,871 |
| 純資産合計 | 230,622,606,315 | 186,112,975,871 |
| 負債純資産合計 | 236,295,068,839 | 191,068,640,018 |
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