有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成29年10月12日現在) | 特定17期 (平成30年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 278,195,780 | 1,087,706,876 |
| コール・ローン | 1,606,130,948 | 437,779,505 |
| 投資信託受益証券 | 52,065,694,776 | 40,365,428,063 |
| 親投資信託受益証券 | 144,590,400 | 144,532,800 |
| 流動資産合計 | 54,094,611,904 | 42,035,447,244 |
| 資産合計 | 54,094,611,904 | 42,035,447,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 615,556,104 | 574,476,949 |
| 未払解約金 | 135,200,419 | 128,102,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,891 | 981,761 |
| 未払委託者報酬 | 46,633,397 | 38,092,329 |
| 未払利息 | 4,172 | 1,283 |
| その他未払費用 | 160,092 | 229,426 |
| 流動負債合計 | 798,756,075 | 741,884,352 |
| 負債合計 | 798,756,075 | 741,884,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,111,220,917 | 114,895,389,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,815,365,088 | △73,601,826,925 |
| 元本等合計 | 53,295,855,829 | 41,293,562,892 |
| 純資産合計 | 53,295,855,829 | 41,293,562,892 |
| 負債純資産合計 | 54,094,611,904 | 42,035,447,244 |
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