有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2020年10月12日現在) | 特定23期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 512,733,413 |
| コール・ローン | 670,218,010 | - |
| 投資信託受益証券 | 14,589,427,933 | 13,221,551,143 |
| 親投資信託受益証券 | 144,201,600 | 144,144,000 |
| 流動資産合計 | 15,403,847,543 | 13,878,428,556 |
| 資産合計 | 15,403,847,543 | 13,878,428,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,247,604 | 71,193,281 |
| 未払解約金 | 43,462,489 | 42,469,371 |
| 未払受託者報酬 | 325,757 | 325,295 |
| 未払委託者報酬 | 12,639,450 | 12,621,395 |
| 未払利息 | 1,683 | - |
| その他未払費用 | 96,242 | 79,967 |
| 流動負債合計 | 135,773,225 | 126,689,309 |
| 負債合計 | 135,773,225 | 126,689,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,247,604,355 | 71,193,281,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,979,530,037 | △57,441,542,159 |
| 元本等合計 | 15,268,074,318 | 13,751,739,247 |
| 純資産合計 | 15,268,074,318 | 13,751,739,247 |
| 負債純資産合計 | 15,403,847,543 | 13,878,428,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
