有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2022年 4月12日現在) | 特定26期 (2022年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,200,312 | 27,320,836 |
| コール・ローン | 573,470,933 | 671,786,528 |
| 投資信託受益証券 | 13,824,643,670 | 11,969,890,404 |
| 親投資信託受益証券 | 144,028,800 | 143,985,600 |
| 流動資産合計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
| 資産合計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,459,454 | 58,320,303 |
| 未払解約金 | 42,671,693 | 13,634,616 |
| 未払受託者報酬 | 301,690 | 293,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,806 | 11,394,536 |
| その他未払費用 | 73,778 | 72,512 |
| 流動負債合計 | 116,212,421 | 83,715,630 |
| 負債合計 | 116,212,421 | 83,715,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,459,454,523 | 58,320,303,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,019,323,229 | △45,591,035,281 |
| (分配準備積立金) | 13,650,210,284 | 14,090,841,689 |
| 元本等合計 | 14,440,131,294 | 12,729,267,738 |
| 純資産合計 | 14,440,131,294 | 12,729,267,738 |
| 負債純資産合計 | 14,556,343,715 | 12,812,983,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
