有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成30年10月12日現在) | 特定19期 (平成31年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,016,105,121 | 1,458,263,959 |
| コール・ローン | 33,022,769 | - |
| 投資信託受益証券 | 31,164,135,925 | 28,294,129,421 |
| 親投資信託受益証券 | 144,460,800 | 144,388,800 |
| 流動資産合計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
| 資産合計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,599,738 | 287,224,169 |
| 未払解約金 | 96,172,719 | 50,347,249 |
| 未払受託者報酬 | 685,549 | 685,214 |
| 未払委託者報酬 | 26,599,277 | 26,586,299 |
| 未払利息 | 96 | - |
| その他未払費用 | 141,473 | 163,847 |
| 流動負債合計 | 429,198,852 | 365,006,778 |
| 負債合計 | 429,198,852 | 365,006,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,866,579,358 | 95,741,389,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,938,053,595 | △66,209,614,447 |
| 元本等合計 | 31,928,525,763 | 29,531,775,402 |
| 純資産合計 | 31,928,525,763 | 29,531,775,402 |
| 負債純資産合計 | 32,357,724,615 | 29,896,782,180 |
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