有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成28年 4月12日現在) | 特定14期 (平成28年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,332,442,884 | - |
| コール・ローン | - | 2,490,172,222 |
| 投資信託受益証券 | 57,277,042,357 | 51,325,900,126 |
| 親投資信託受益証券 | 144,763,200 | 144,691,200 |
| 流動資産合計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
| 資産合計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,474,587 | 658,979,199 |
| 未払解約金 | 274,347,217 | 214,786,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,208 | 1,167,648 |
| 未払委託者報酬 | 49,904,910 | 45,304,688 |
| 未払利息 | - | 6,099 |
| その他未払費用 | 129,600 | 171,625 |
| 流動負債合計 | 1,128,142,522 | 920,415,581 |
| 負債合計 | 1,128,142,522 | 920,415,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,494,917,437 | 131,795,839,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,868,811,518 | △78,755,491,965 |
| 元本等合計 | 58,626,105,919 | 53,040,347,967 |
| 純資産合計 | 58,626,105,919 | 53,040,347,967 |
| 負債純資産合計 | 59,754,248,441 | 53,960,763,548 |
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