有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成30年 4月12日現在) | 特定18期 (平成30年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,087,706,876 | 1,016,105,121 |
| コール・ローン | 437,779,505 | 33,022,769 |
| 投資信託受益証券 | 40,365,428,063 | 31,164,135,925 |
| 親投資信託受益証券 | 144,532,800 | 144,460,800 |
| 流動資産合計 | 42,035,447,244 | 32,357,724,615 |
| 資産合計 | 42,035,447,244 | 32,357,724,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,476,949 | 305,599,738 |
| 未払解約金 | 128,102,604 | 96,172,719 |
| 未払受託者報酬 | 981,761 | 685,549 |
| 未払委託者報酬 | 38,092,329 | 26,599,277 |
| 未払利息 | 1,283 | 96 |
| その他未払費用 | 229,426 | 141,473 |
| 流動負債合計 | 741,884,352 | 429,198,852 |
| 負債合計 | 741,884,352 | 429,198,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,895,389,817 | 101,866,579,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,601,826,925 | △69,938,053,595 |
| 元本等合計 | 41,293,562,892 | 31,928,525,763 |
| 純資産合計 | 41,293,562,892 | 31,928,525,763 |
| 負債純資産合計 | 42,035,447,244 | 32,357,724,615 |
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