有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成27年 4月13日現在) | 特定12期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,851,729,399 | 3,816,330,883 |
| 投資信託受益証券 | 107,686,996,789 | 72,459,402,313 |
| 親投資信託受益証券 | 144,720,000 | 144,734,400 |
| 未収入金 | - | 239,700,000 |
| 未収利息 | 1,603 | 1,045 |
| 流動資産合計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
| 資産合計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,146,105,210 | 1,416,786,597 |
| 未払解約金 | 627,619,023 | 634,395,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,647 | 1,550,677 |
| 未払委託者報酬 | 99,547,159 | 60,166,155 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債合計 | 3,067,966,639 | 2,113,028,201 |
| 負債合計 | 3,067,966,639 | 2,113,028,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,610,521,017 | 188,904,879,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,995,039,865 | △114,357,739,277 |
| 元本等合計 | 110,615,481,152 | 74,547,140,440 |
| 純資産合計 | 110,615,481,152 | 74,547,140,440 |
| 負債純資産合計 | 113,683,447,791 | 76,660,168,641 |
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