有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成26年10月14日現在) | 特定11期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,398,532,347 | 5,851,729,399 |
| 投資信託受益証券 | 142,433,750,089 | 107,686,996,789 |
| 親投資信託受益証券 | 144,691,200 | 144,720,000 |
| 未収入金 | 92,000,000 | - |
| 未収利息 | 4,053 | 1,603 |
| 流動資産合計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
| 資産合計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 192,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,372,884,750 | 2,146,105,210 |
| 未払解約金 | 677,358,244 | 627,619,023 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,613 | 2,565,647 |
| 未払委託者報酬 | 139,238,212 | 99,547,159 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債合計 | 3,193,199,419 | 3,067,966,639 |
| 負債合計 | 3,193,199,419 | 3,067,966,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,288,475,096 | 214,610,521,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,412,696,826 | △103,995,039,865 |
| 元本等合計 | 146,875,778,270 | 110,615,481,152 |
| 純資産合計 | 146,875,778,270 | 110,615,481,152 |
| 負債純資産合計 | 150,068,977,689 | 113,683,447,791 |
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