有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成27年10月13日現在) | 特定13期 (平成28年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,332,442,884 |
| コール・ローン | 3,816,330,883 | - |
| 投資信託受益証券 | 72,459,402,313 | 57,277,042,357 |
| 親投資信託受益証券 | 144,734,400 | 144,763,200 |
| 未収入金 | 239,700,000 | - |
| 未収利息 | 1,045 | - |
| 流動資産合計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
| 資産合計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,416,786,597 | 802,474,587 |
| 未払解約金 | 634,395,172 | 274,347,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,677 | 1,286,208 |
| 未払委託者報酬 | 60,166,155 | 49,904,910 |
| その他未払費用 | 129,600 | 129,600 |
| 流動負債合計 | 2,113,028,201 | 1,128,142,522 |
| 負債合計 | 2,113,028,201 | 1,128,142,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,904,879,717 | 160,494,917,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,357,739,277 | △101,868,811,518 |
| 元本等合計 | 74,547,140,440 | 58,626,105,919 |
| 純資産合計 | 74,547,140,440 | 58,626,105,919 |
| 負債純資産合計 | 76,660,168,641 | 59,754,248,441 |
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