有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成28年10月12日現在) | 特定15期 (平成29年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,172,222 | 1,897,479,632 |
| 投資信託受益証券 | 51,325,900,126 | 53,367,635,502 |
| 親投資信託受益証券 | 144,691,200 | 144,633,600 |
| 流動資産合計 | 53,960,763,548 | 55,409,748,734 |
| 資産合計 | 53,960,763,548 | 55,409,748,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 658,979,199 | 642,002,511 |
| 未払解約金 | 214,786,322 | 109,444,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,648 | 1,249,699 |
| 未払委託者報酬 | 45,304,688 | 48,488,349 |
| 未払利息 | 6,099 | 3,327 |
| その他未払費用 | 171,625 | 148,690 |
| 流動負債合計 | 920,415,581 | 801,337,397 |
| 負債合計 | 920,415,581 | 801,337,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,795,839,932 | 128,400,502,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,755,491,965 | △73,792,091,025 |
| 元本等合計 | 53,040,347,967 | 54,608,411,337 |
| 純資産合計 | 53,040,347,967 | 54,608,411,337 |
| 負債純資産合計 | 53,960,763,548 | 55,409,748,734 |
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