純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/08 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年5月末日現在、276本であり、その純資産総額の合計は1,144,658百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	128本	610,413百万円
単位型株式投資信託	96本	373,884百万円
単位型公社債投資信託	52本	160,361百万円
合計	276本	1,144,658百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託128本610,413百万円単位型株式投資信託96本373,884百万円単位型公社債投資信託52本160,361百万円合計276本1,144,658百万円

2024/08/08 9:03

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/08/08 9:03

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2024/08/08 9:03

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,410,5881.0134
5,411,1220.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,754,0911.0134
1,754,2640.66(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,976,1141.0134
6,976,8020.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,443,2561.0134
1,443,3980.33(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,576,0661.0134
6,576,7150.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

673,6931.0134
673,7600.55(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

50,941,7171.0134
50,946,7440.53(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,871,7181.0134
2,872,0010.55(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

622,7671.0134
622,8280.77(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,4771.0134
133,4910.45(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

563,0641.0134
563,1200.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

72,7281.0134
72,7350.92(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,602,1501.0134
23,604,4790.78(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,041,3711.0134
4,041,7700.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,695,1901.0134
15,696,7391.23(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,497,6981.0134
2,497,9440.87(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,027,6291.0134
4,028,0260.81(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,810,0791.0134
2,810,3560.89(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/08/08 9:03

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

189,7211.0134
189,73995.54(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/08/08 9:03

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	2.34
合計(純資産総額)	-	674	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島65296.86親投資信託受益証券日本50.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本172.34合計(純資産総額)-674100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	4.66
合計(純資産総額)	-	264	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島25094.68親投資信託受益証券日本20.66現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本124.66合計(純資産総額)-264100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	48	4.64
合計(純資産総額)	-	1,035	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島98094.69親投資信託受益証券日本70.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本484.64合計(純資産総額)-1,035100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	4.26
合計(純資産総額)	-	438	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島41895.41親投資信託受益証券日本10.33現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本194.26合計(純資産総額)-438100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	32	3.25
合計(純資産総額)	-	986	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島94796.08親投資信託受益証券日本70.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本323.25合計(純資産総額)-986100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	5.33
合計(純資産総額)	-	122	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11594.12親投資信託受益証券日本10.55現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本65.33合計(純資産総額)-122100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	377	3.91
合計(純資産総額)	-	9,634	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9,20695.56親投資信託受益証券日本510.53現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3773.91合計(純資産総額)-9,634100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	3.54
合計(純資産総額)	-	521	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島50095.91親投資信託受益証券日本30.55現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本183.54合計(純資産総額)-521100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	6.11
合計(純資産総額)	-	81	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7593.12親投資信託受益証券日本10.77現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本56.11合計(純資産総額)-81100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	4.89
合計(純資産総額)	-	30	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2894.66親投資信託受益証券日本00.45現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本24.89合計(純資産総額)-30100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	5.29
合計(純資産総額)	-	74	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7093.95親投資信託受益証券日本10.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本35.29合計(純資産総額)-74100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.53
合計(純資産総額)	-	8	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島793.55親投資信託受益証券日本00.92現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.53合計(純資産総額)-8100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	100	3.35
合計(純資産総額)	-	3,011	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,88795.87親投資信託受益証券日本240.78現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1003.35合計(純資産総額)-3,011100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	2.87
合計(純資産総額)	-	659	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島63696.52親投資信託受益証券日本40.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本192.87合計(純資産総額)-659100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	3.11
合計(純資産総額)	-	1,274	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,21895.66親投資信託受益証券日本161.23現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本403.11合計(純資産総額)-1,274100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	3.97
合計(純資産総額)	-	286	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27295.16親投資信託受益証券日本20.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本123.97合計(純資産総額)-286100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	26	5.35
合計(純資産総額)	-	496	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島46693.84親投資信託受益証券日本40.81現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本265.35合計(純資産総額)-496100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	4.11
合計(純資産総額)	-	317	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島30195.00親投資信託受益証券日本30.89現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本134.11合計(純資産総額)-317100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.46
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本095.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.46合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/08/08 9:03

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2024/08/08 9:03

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第28期 特定期間(2023年11月10日現在)		第29期 特定期間(2024年5月10日現在)
元本の欠損	773,587,026円	元本の欠損	689,368,003円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4773円4,773円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4996円4,996円)

e border="0" width="616">第28期 特定期間
(2023年11月10日現在)第29期 特定期間

2024/08/08 9:03

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/08/08 9:03

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/08/08 9:03

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/08/08 9:03

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/08/08 9:03

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年5月31日現在)

2024/08/08 9:03

#51 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	674,615,869	円
Ⅱ 負債総額	1,093,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,521,905	円
Ⅳ 発行済数量	1,353,684,482	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4975	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額674,615,869円Ⅱ 負債総額1,093,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)673,521,905円Ⅳ 発行済数量1,353,684,482口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4975円

2024/08/08 9:03

#52 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,035,249,498	円
Ⅱ 負債総額	584,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,664,587	円
Ⅳ 発行済数量	1,182,978,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8746	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,035,249,498円Ⅱ 負債総額584,911円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,034,664,587円Ⅳ 発行済数量1,182,978,888口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8746円

2024/08/08 9:03

#53 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	988,733,326	円
Ⅱ 負債総額	2,843,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,889,956	円
Ⅳ 発行済数量	1,724,981,434	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5715	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額988,733,326円Ⅱ 負債総額2,843,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)985,889,956円Ⅳ 発行済数量1,724,981,434口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5715円

2024/08/08 9:03

#54 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,642,998,673	円
Ⅱ 負債総額	9,104,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,633,893,687	円
Ⅳ 発行済数量	56,583,447,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1703	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,642,998,673円Ⅱ 負債総額9,104,986円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,633,893,687円Ⅳ 発行済数量56,583,447,465口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1703円

2024/08/08 9:03

#55 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	80,722,669	円
Ⅱ 負債総額	46,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,676,374	円
Ⅳ 発行済数量	309,639,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2605	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額80,722,669円Ⅱ 負債総額46,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,676,374円Ⅳ 発行済数量309,639,323口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2605円

2024/08/08 9:03

#56 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	74,448,406	円
Ⅱ 負債総額	42,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,406,240	円
Ⅳ 発行済数量	108,394,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6864	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額74,448,406円Ⅱ 負債総額42,166円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,406,240円Ⅳ 発行済数量108,394,508口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6864円

2024/08/08 9:03

#57 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,034,517,399	円
Ⅱ 負債総額	23,739,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,010,777,797	円
Ⅳ 発行済数量	3,920,980,284	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7679	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,034,517,399円Ⅱ 負債総額23,739,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,010,777,797円Ⅳ 発行済数量3,920,980,284口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7679円

2024/08/08 9:03

#58 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,274,871,022	円
Ⅱ 負債総額	1,239,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,273,631,702	円
Ⅳ 発行済数量	13,071,450,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0974	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,274,871,022円Ⅱ 負債総額1,239,320円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,273,631,702円Ⅳ 発行済数量13,071,450,896口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0974円

2024/08/08 9:03

#59 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	977,854,857	円
Ⅱ 負債総額	481,525,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,329,752	円
Ⅳ 発行済数量	1,094,382,342	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4535	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額977,854,857円Ⅱ 負債総額481,525,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,329,752円Ⅳ 発行済数量1,094,382,342口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4535円

2024/08/08 9:03

#60 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	264,221,699	円
Ⅱ 負債総額	150,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,071,471	円
Ⅳ 発行済数量	237,962,697	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1097	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額264,221,699円Ⅱ 負債総額150,228円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,071,471円Ⅳ 発行済数量237,962,697口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1097円

2024/08/08 9:03

#61 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	438,567,642	円
Ⅱ 負債総額	248,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,318,990	円
Ⅳ 発行済数量	259,575,380	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6886	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額438,567,642円Ⅱ 負債総額248,652円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)438,318,990円Ⅳ 発行済数量259,575,380口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6886円

2024/08/08 9:03

#62 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	122,547,545	円
Ⅱ 負債総額	69,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,478,342	円
Ⅳ 発行済数量	64,346,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9034	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額122,547,545円Ⅱ 負債総額69,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,478,342円Ⅳ 発行済数量64,346,746口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9034円

2024/08/08 9:03

#63 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	521,794,791	円
Ⅱ 負債総額	299,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,495,496	円
Ⅳ 発行済数量	283,475,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8397	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額521,794,791円Ⅱ 負債総額299,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)521,495,496円Ⅳ 発行済数量283,475,168口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8397円

2024/08/08 9:03

#64 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	29,933,421	円
Ⅱ 負債総額	17,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,916,253	円
Ⅳ 発行済数量	16,599,077	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8023	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額29,933,421円Ⅱ 負債総額17,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,916,253円Ⅳ 発行済数量16,599,077口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8023円

2024/08/08 9:03

#65 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	7,868,316	円
Ⅱ 負債総額	4,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,863,868	円
Ⅳ 発行済数量	4,630,776	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6982	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額7,868,316円Ⅱ 負債総額4,448円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,863,868円Ⅳ 発行済数量4,630,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6982円

2024/08/08 9:03

#66 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	659,271,681	円
Ⅱ 負債総額	379,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,892,044	円
Ⅳ 発行済数量	222,473,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9617	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額659,271,681円Ⅱ 負債総額379,637円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)658,892,044円Ⅳ 発行済数量222,473,087口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9617円

2024/08/08 9:03

#67 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	285,852,061	円
Ⅱ 負債総額	160,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,692,028	円
Ⅳ 発行済数量	330,674,187	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8640	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額285,852,061円Ⅱ 負債総額160,033円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,692,028円Ⅳ 発行済数量330,674,187口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8640円

2024/08/08 9:03

#68 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	615,641,579	円
Ⅱ 負債総額	298,726,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,915,126	円
Ⅳ 発行済数量	337,354,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額615,641,579円Ⅱ 負債総額298,726,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,915,126円Ⅳ 発行済数量337,354,212口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9394円

2024/08/08 9:03

#69 純資産額計算書-019

エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	198,593	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,593	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額198,593円Ⅱ 負債総額-円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,593円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9757円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2024/08/08 9:03

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/08/08 9:03

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/08/08 9:03

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/08/08 9:03

#73 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄95.73%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2024/08/08 9:03

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	99	40.01
合計(純資産総額)	-	246	100.00

e border="0" width="616">(2024年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14759.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本9940.01合計(純資産総額)-246100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/08/08 9:03