「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年5月末日現在、221本であり、その純資産総額の合計は776,892百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	98本	362,935百万円
単位型株式投資信託	77本	289,671百万円
単位型公社債投資信託	46本	124,286百万円
合計	221本	776,892百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託98本362,935百万円単位型株式投資信託77本289,671百万円単位型公社債投資信託46本124,286百万円合計221本776,892百万円

2026/08/07 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2026/08/07 9:24

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2026/08/07 9:24

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,450,1011.0211
5,452,2361.15(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,766,9011.0211
1,767,5931.06(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

7,027,0601.0211
7,029,8141.06(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,453,7961.0211
1,454,3660.34(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,624,0901.0211
6,626,6860.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

678,6131.0211
678,8790.65(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

51,313,7371.0211
51,333,8470.54(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,892,6901.0211
2,893,8230.51(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

627,3151.0211
627,5600.86(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

637,9051.0211
638,1550.54(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

567,1761.0211
567,3980.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

32,9781.0211
32,9910.92(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,774,5131.0211
23,783,8301.25(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,070,8851.0211
4,072,4800.79(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,809,8101.0211
15,816,0051.36(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,515,9381.0211
2,516,9240.79(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,057,0421.0211
4,058,6320.87(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,830,6011.0211
2,831,7100.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/08/07 9:24

#23 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	1.39
合計(純資産総額)	-	474	100.00

e border="0" width="624">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島46297.46親投資信託受益証券日本51.15現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本71.39合計(純資産総額)-474100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#24 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	3.09
合計(純資産総額)	-	167	100.00

e border="0" width="624">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島16095.85親投資信託受益証券日本21.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本53.09合計(純資産総額)-167100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#25 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	25	3.87
合計(純資産総額)	-	660	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島62895.07親投資信託受益証券日本71.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本253.87合計(純資産総額)-660100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#26 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	4.00
合計(純資産総額)	-	428	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島40995.66親投資信託受益証券日本10.34現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本184.00合計(純資産総額)-428100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#27 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	2.56
合計(純資産総額)	-	832	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島80496.64親投資信託受益証券日本70.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本212.56合計(純資産総額)-832100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#28 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	4.51
合計(純資産総額)	-	105	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10094.84親投資信託受益証券日本10.65現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本44.51合計(純資産総額)-105100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#29 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	295	3.09
合計(純資産総額)	-	9,546	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9,20096.37親投資信託受益証券日本510.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2953.09合計(純資産総額)-9,546100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#30 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	4.23
合計(純資産総額)	-	571	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島54495.26親投資信託受益証券日本30.51現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本244.23合計(純資産総額)-571100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#31 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	3.95
合計(純資産総額)	-	73	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7095.19親投資信託受益証券日本10.86現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本23.95合計(純資産総額)-73100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#32 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	4.27
合計(純資産総額)	-	119	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11395.19親投資信託受益証券日本10.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本54.27合計(純資産総額)-119100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#33 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.68
合計(純資産総額)	-	69	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6594.49親投資信託受益証券日本10.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.68合計(純資産総額)-69100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#34 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.94
合計(純資産総額)	-	4	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島395.14親投資信託受益証券日本00.92現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.94合計(純資産総額)-4100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#35 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	70	3.67
合計(純資産総額)	-	1,902	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,80895.08親投資信託受益証券日本241.25現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本703.67合計(純資産総額)-1,902100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#36 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	4.72
合計(純資産総額)	-	512	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島48494.49親投資信託受益証券日本40.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本244.72合計(純資産総額)-512100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#37 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	1.05
合計(純資産総額)	-	1,162	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,13497.59親投資信託受益証券日本161.36現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本121.05合計(純資産総額)-1,162100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#38 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	14	4.55
合計(純資産総額)	-	319	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島30294.66親投資信託受益証券日本30.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本144.55合計(純資産総額)-319100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#39 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	5.27
合計(純資産総額)	-	468	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島44093.86親投資信託受益証券日本40.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本245.27合計(純資産総額)-468100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#40 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	3.93
合計(純資産総額)	-	1,022	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島97995.79親投資信託受益証券日本30.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本403.93合計(純資産総額)-1,022100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額) 当期変動額合計-----193,223193,223193,223当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7901,041,0394,353,8295,731,497

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	11,234	11,234	5,549,509
当期変動額
当期純利益			193,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 10,607	△ 10,607	△ 10,607
当期変動額合計	△ 10,607	△ 10,607	182,616
当期末残高	627	627	5,732,125

e border="0" width="409">評価・換算差額等純資産
合計その他有価証券

2026/08/07 9:24

#42 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2026/08/07 9:24

#43 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第32期特定期間(2025年11月10日現在)		第33期特定期間(2026年5月11日現在)
元本の欠損	471,441,037円	元本の欠損	452,119,855円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5174円5,174円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5175円5,175円)

e border="0" width="616">第32期特定期間
(2025年11月10日現在)第33期特定期間

2026/08/07 9:24

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#47 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/08/07 9:24

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年5月29日現在)

2026/08/07 9:24

#49 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	473,868,105	円
Ⅱ 負債総額	229,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,638,420	円
Ⅳ 発行済数量	919,686,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5150	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額473,868,105円Ⅱ 負債総額229,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)473,638,420円Ⅳ 発行済数量919,686,496口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5150円

2026/08/07 9:24

#50 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	660,572,559	円
Ⅱ 負債総額	317,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,255,558	円
Ⅳ 発行済数量	718,251,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9193	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額660,572,559円Ⅱ 負債総額317,001円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,255,558円Ⅳ 発行済数量718,251,846口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9193円

2026/08/07 9:24

#51 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	833,177,400	円
Ⅱ 負債総額	1,291,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,885,822	円
Ⅳ 発行済数量	1,298,241,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6408	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額833,177,400円Ⅱ 負債総額1,291,578円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,885,822円Ⅳ 発行済数量1,298,241,367口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6408円

2026/08/07 9:24

#52 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,554,077,510	円
Ⅱ 負債総額	7,636,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,546,441,167	円
Ⅳ 発行済数量	45,007,781,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2121	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,554,077,510円Ⅱ 負債総額7,636,343円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,546,441,167円Ⅳ 発行済数量45,007,781,370口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2121円

2026/08/07 9:24

#53 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	73,149,012	円
Ⅱ 負債総額	34,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,114,427	円
Ⅳ 発行済数量	233,753,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3128	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額73,149,012円Ⅱ 負債総額34,585円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,114,427円Ⅳ 発行済数量233,753,344口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3128円

2026/08/07 9:24

#54 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	68,681,746	円
Ⅱ 負債総額	33,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,648,677	円
Ⅳ 発行済数量	100,928,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6802	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額68,681,746円Ⅱ 負債総額33,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,648,677円Ⅳ 発行済数量100,928,687口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6802円

2026/08/07 9:24

#55 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,902,451,441	円
Ⅱ 負債総額	914,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,536,942	円
Ⅳ 発行済数量	2,345,949,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,902,451,441円Ⅱ 負債総額914,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,901,536,942円Ⅳ 発行済数量2,345,949,282口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8106円

2026/08/07 9:24

#56 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,164,680,750	円
Ⅱ 負債総額	2,635,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,044,767	円
Ⅳ 発行済数量	8,520,230,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1364	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,164,680,750円Ⅱ 負債総額2,635,983円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,162,044,767円Ⅳ 発行済数量8,520,230,943口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1364円

2026/08/07 9:24

#57 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	902,806,091	円
Ⅱ 負債総額	434,435,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,370,887	円
Ⅳ 発行済数量	601,953,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7781	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額902,806,091円Ⅱ 負債総額434,435,204円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,370,887円Ⅳ 発行済数量601,953,688口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7781円

2026/08/07 9:24

#58 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	167,122,843	円
Ⅱ 負債総額	80,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,042,286	円
Ⅳ 発行済数量	144,031,323	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1598	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額167,122,843円Ⅱ 負債総額80,557円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,042,286円Ⅳ 発行済数量144,031,323口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1598円

2026/08/07 9:24

#59 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	427,881,724	円
Ⅱ 負債総額	205,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,676,601	円
Ⅳ 発行済数量	219,095,152	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9520	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額427,881,724円Ⅱ 負債総額205,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)427,676,601円Ⅳ 発行済数量219,095,152口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9520円

2026/08/07 9:24

#60 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	105,274,859	円
Ⅱ 負債総額	50,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,224,216	円
Ⅳ 発行済数量	45,303,711	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3226	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額105,274,859円Ⅱ 負債総額50,643円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,224,216円Ⅳ 発行済数量45,303,711口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3226円

2026/08/07 9:24

#61 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	571,294,716	円
Ⅱ 負債総額	276,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,018,604	円
Ⅳ 発行済数量	232,917,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4516	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額571,294,716円Ⅱ 負債総額276,112円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)571,018,604円Ⅳ 発行済数量232,917,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4516円

2026/08/07 9:24

#62 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	118,625,595	円
Ⅱ 負債総額	56,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,569,498	円
Ⅳ 発行済数量	47,765,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4823	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額118,625,595円Ⅱ 負債総額56,097円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,569,498円Ⅳ 発行済数量47,765,350口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4823円

2026/08/07 9:24

#63 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,593,147	円
Ⅱ 負債総額	1,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,591,427	円
Ⅳ 発行済数量	1,911,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,593,147円Ⅱ 負債総額1,720円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,591,427円Ⅳ 発行済数量1,911,403口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8789円

2026/08/07 9:24

#64 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	512,634,214	円
Ⅱ 負債総額	246,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,387,907	円
Ⅳ 発行済数量	140,921,164	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6360	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額512,634,214円Ⅱ 負債総額246,307円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)512,387,907円Ⅳ 発行済数量140,921,164口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6360円

2026/08/07 9:24

#65 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	318,817,490	円
Ⅱ 負債総額	152,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,665,281	円
Ⅳ 発行済数量	237,212,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3434	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額318,817,490円Ⅱ 負債総額152,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,665,281円Ⅳ 発行済数量237,212,416口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3434円

2026/08/07 9:24

#66 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,989,099,495	円
Ⅱ 負債総額	967,172,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,927,376	円
Ⅳ 発行済数量	623,670,604	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6386	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,989,099,495円Ⅱ 負債総額967,172,119円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,021,927,376円Ⅳ 発行済数量623,670,604口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6386円
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2026/08/07 9:24

#67 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,454,528 5,584,5262.前払費用 69,182 97,1673.未収委託者報酬 756,629 592,1084.未収運用受託報酬 489,494 583,8375.その他 28,812 26,416流動資産計 6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産 51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産 412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計 564,462 583,141資産合計 7,363,110 7,467,198

	前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
負債合計		1,630,985		1,477,603
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584"> 前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

2026/08/07 9:24

#68 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/08/07 9:24

#69 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を受託会社から定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2026年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2026/08/07 9:24

#70 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄92.82%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。

2026/08/07 9:24

#71 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	81	39.98
合計(純資産総額)	-	203	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本12260.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本8139.98合計(純資産総額)-203100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/08/07 9:24