- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月26日現在 | 当期 平成26年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,167,881 | 357,121,144 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,570,207,779 | 8,464,361,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,808,033 | 8,809,789 | |||
| 未収入金 | 72,197,511 | 10,795,680 | |||
| 未収利息 | 74 | 293 | |||
| 流動資産合計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 | |||
| 資産合計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,397,629 | 21,153,342 | |||
| 未払解約金 | 72,823,641 | 296,290,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,608 | 291,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,677,765 | 6,130,845 | |||
| その他未払費用 | 262,875 | 118,929 | |||
| 流動負債合計 | 105,527,518 | 323,985,129 | |||
| 負債合計 | 105,527,518 | 323,985,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,759,051,603 | 8,461,337,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,197,843 | 55,766,043 | |||
| (分配準備積立金) | 149,066,641 | 114,907,743 | |||
| 元本等合計 | 9,636,853,760 | 8,517,103,089 | |||
| 純資産合計 | 9,636,853,760 | 8,517,103,089 | |||
| 負債純資産合計 | 9,742,381,278 | 8,841,088,218 | |||
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