有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月25日現在 | 当期 平成26年 8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 357,121,144 | 62,536,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,464,361,312 | 6,813,103,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,809,789 | 8,811,545 | |||
| 未収入金 | 10,795,680 | 21,702,346 | |||
| 未収利息 | 293 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 | |||
| 資産合計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,153,342 | 16,587,670 | |||
| 未払解約金 | 296,290,069 | 24,058,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,944 | 254,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,130,845 | 5,336,368 | |||
| その他未払費用 | 118,929 | 101,230 | |||
| 流動負債合計 | 323,985,129 | 46,337,896 | |||
| 負債合計 | 323,985,129 | 46,337,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,461,337,046 | 6,635,068,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,766,043 | 224,748,127 | |||
| (分配準備積立金) | 114,907,743 | 79,617,133 | |||
| 元本等合計 | 8,517,103,089 | 6,859,816,426 | |||
| 純資産合計 | 8,517,103,089 | 6,859,816,426 | |||
| 負債純資産合計 | 8,841,088,218 | 6,906,154,322 | |||
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