有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月25日現在 | 当期 平成29年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,868,547 | 32,678,257 |
| 投資信託受益証券 | 2,495,466,462 | 2,043,530,337 |
| 親投資信託受益証券 | 313,238 | 313,082 |
| 未収入金 | 997,058 | - |
| 流動資産合計 | 2,522,645,305 | 2,076,521,676 |
| 資産合計 | 2,522,645,305 | 2,076,521,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,223,736 | 4,424,230 |
| 未払解約金 | 896,754 | 5,960,931 |
| 未払受託者報酬 | 88,009 | 80,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,848,173 | 1,689,691 |
| 未払利息 | 67 | 84 |
| その他未払費用 | 179,480 | 160,286 |
| 流動負債合計 | 13,236,219 | 12,315,685 |
| 負債合計 | 13,236,219 | 12,315,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,934,087 | 2,212,115,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,525,001 | △147,909,476 |
| (分配準備積立金) | 2,311,483 | 1,293 |
| 元本等合計 | 2,509,409,086 | 2,064,205,991 |
| 純資産合計 | 2,509,409,086 | 2,064,205,991 |
| 負債純資産合計 | 2,522,645,305 | 2,076,521,676 |
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