有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月25日現在 | 当期 平成27年 8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,662,043 | 29,091,487 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,817,772,391 | 2,822,340,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,812,423 | 8,813,301 | |||
| 未収入金 | 28,791,866 | 16,202,791 | |||
| 未収利息 | 10 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 | |||
| 資産合計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,906,760 | 11,640,532 | |||
| 未払解約金 | 34,762,632 | 12,675,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,676 | 99,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,219,169 | 2,090,897 | |||
| その他未払費用 | 70,809 | 173,597 | |||
| 流動負債合計 | 48,065,046 | 26,680,313 | |||
| 負債合計 | 48,065,046 | 26,680,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,726,690,214 | 2,910,133,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,283,473 | △60,365,345 | |||
| (分配準備積立金) | 26,050,327 | 2,126 | |||
| 元本等合計 | 2,844,973,687 | 2,849,767,892 | |||
| 純資産合計 | 2,844,973,687 | 2,849,767,892 | |||
| 負債純資産合計 | 2,893,038,733 | 2,876,448,205 | |||
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