有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 8月25日現在 | 当期 2018年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,947,366 | 11,757,037 |
| 投資信託受益証券 | 1,860,452,682 | 1,457,337,000 |
| 親投資信託受益証券 | 312,926 | 312,770 |
| 未収入金 | - | 2,107,136 |
| 流動資産合計 | 1,875,712,974 | 1,471,513,943 |
| 資産合計 | 1,875,712,974 | 1,471,513,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,015,325 | 1,614,274 |
| 未払解約金 | - | 3,373,268 |
| 未払受託者報酬 | 68,811 | 57,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,058 | 1,205,419 |
| 未払利息 | 38 | 30 |
| その他未払費用 | 134,419 | 110,581 |
| 流動負債合計 | 5,663,651 | 6,360,971 |
| 負債合計 | 5,663,651 | 6,360,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,662,969 | 1,614,274,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,613,646 | △149,121,727 |
| (分配準備積立金) | 1,989 | 504 |
| 元本等合計 | 1,870,049,323 | 1,465,152,972 |
| 純資産合計 | 1,870,049,323 | 1,465,152,972 |
| 負債純資産合計 | 1,875,712,974 | 1,471,513,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
