有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 2月26日現在 | 当期 2018年 8月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,757,037 | 8,643,250 |
| 投資信託受益証券 | 1,457,337,000 | 1,222,194,202 |
| 親投資信託受益証券 | 312,770 | 312,645 |
| 未収入金 | 2,107,136 | 2,204,016 |
| 流動資産合計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
| 資産合計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,614,274 | 1,378,552 |
| 未払解約金 | 3,373,268 | 1,961,155 |
| 未払受託者報酬 | 57,399 | 48,336 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,419 | 1,015,057 |
| 未払利息 | 30 | 24 |
| その他未払費用 | 110,581 | 92,269 |
| 流動負債合計 | 6,360,971 | 4,495,393 |
| 負債合計 | 6,360,971 | 4,495,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,274,699 | 1,378,552,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,121,727 | △149,694,070 |
| (分配準備積立金) | 504 | 1,099 |
| 元本等合計 | 1,465,152,972 | 1,228,858,720 |
| 純資産合計 | 1,465,152,972 | 1,228,858,720 |
| 負債純資産合計 | 1,471,513,943 | 1,233,354,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
