有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月27日現在 | 当期 2019年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,643,250 | 8,620,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,194,202 | 1,122,331,016 |
| 親投資信託受益証券 | 312,645 | 312,489 |
| 未収入金 | 2,204,016 | 3,302,632 |
| 流動資産合計 | 1,233,354,113 | 1,134,567,054 |
| 資産合計 | 1,233,354,113 | 1,134,567,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,552 | 638,067 |
| 未払解約金 | 1,961,155 | 4,606,926 |
| 未払受託者報酬 | 48,336 | 41,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,057 | 878,833 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 92,269 | 80,243 |
| 流動負債合計 | 4,495,393 | 6,245,940 |
| 負債合計 | 4,495,393 | 6,245,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,552,790 | 1,276,134,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,694,070 | △147,813,036 |
| (分配準備積立金) | 1,099 | 1,103 |
| 元本等合計 | 1,228,858,720 | 1,128,321,114 |
| 純資産合計 | 1,228,858,720 | 1,128,321,114 |
| 負債純資産合計 | 1,233,354,113 | 1,134,567,054 |
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