有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月25日現在 | 当期 平成28年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,020,708 | |||
| コール・ローン | 29,091,487 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,822,340,619 | 2,655,829,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,813,301 | 8,813,301 | |||
| 未収入金 | 16,202,791 | - | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 | |||
| 資産合計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,640,532 | 11,574,760 | |||
| 未払解約金 | 12,675,721 | 2,220,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,566 | 98,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,090,897 | 2,075,911 | |||
| その他未払費用 | 173,597 | 197,798 | |||
| 流動負債合計 | 26,680,313 | 16,167,559 | |||
| 負債合計 | 26,680,313 | 16,167,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,910,133,237 | 2,893,690,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,365,345 | △215,194,575 | |||
| (分配準備積立金) | 2,126 | 2,228 | |||
| 元本等合計 | 2,849,767,892 | 2,678,495,636 | |||
| 純資産合計 | 2,849,767,892 | 2,678,495,636 | |||
| 負債純資産合計 | 2,876,448,205 | 2,694,663,195 | |||
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