有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月25日現在 | 当期 平成27年 2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,536,692 | 37,662,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,813,103,705 | 2,817,772,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,811,545 | 8,812,423 | |||
| 未収入金 | 21,702,346 | 28,791,866 | |||
| 未収利息 | 34 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 | |||
| 資産合計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,587,670 | 10,906,760 | |||
| 未払解約金 | 24,058,514 | 34,762,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,114 | 105,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,336,368 | 2,219,169 | |||
| その他未払費用 | 101,230 | 70,809 | |||
| 流動負債合計 | 46,337,896 | 48,065,046 | |||
| 負債合計 | 46,337,896 | 48,065,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,635,068,299 | 2,726,690,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,748,127 | 118,283,473 | |||
| (分配準備積立金) | 79,617,133 | 26,050,327 | |||
| 元本等合計 | 6,859,816,426 | 2,844,973,687 | |||
| 純資産合計 | 6,859,816,426 | 2,844,973,687 | |||
| 負債純資産合計 | 6,906,154,322 | 2,893,038,733 | |||
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