有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月27日現在 | 当期 平成29年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,678,257 | 14,947,366 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,530,337 | 1,860,452,682 |
| 親投資信託受益証券 | 313,082 | 312,926 |
| 流動資産合計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
| 資産合計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,424,230 | 4,015,325 |
| 未払解約金 | 5,960,931 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,463 | 68,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,691 | 1,445,058 |
| 未払利息 | 84 | 38 |
| その他未払費用 | 160,286 | 134,419 |
| 流動負債合計 | 12,315,685 | 5,663,651 |
| 負債合計 | 12,315,685 | 5,663,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,115,467 | 2,007,662,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,909,476 | △137,613,646 |
| (分配準備積立金) | 1,293 | 1,989 |
| 元本等合計 | 2,064,205,991 | 1,870,049,323 |
| 純資産合計 | 2,064,205,991 | 1,870,049,323 |
| 負債純資産合計 | 2,076,521,676 | 1,875,712,974 |
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