有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
【UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月25日現在 | 当期 平成28年 8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,020,708 | - | |||
| コール・ローン | - | 25,868,547 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,655,829,186 | 2,495,466,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,813,301 | 313,238 | |||
| 未収入金 | - | 997,058 | |||
| 流動資産合計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 | |||
| 資産合計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,574,760 | 10,223,736 | |||
| 未払解約金 | 2,220,236 | 896,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,854 | 88,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,075,911 | 1,848,173 | |||
| 未払利息 | - | 67 | |||
| その他未払費用 | 197,798 | 179,480 | |||
| 流動負債合計 | 16,167,559 | 13,236,219 | |||
| 負債合計 | 16,167,559 | 13,236,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,893,690,211 | 2,555,934,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,194,575 | △46,525,001 | |||
| (分配準備積立金) | 2,228 | 2,311,483 | |||
| 元本等合計 | 2,678,495,636 | 2,509,409,086 | |||
| 純資産合計 | 2,678,495,636 | 2,509,409,086 | |||
| 負債純資産合計 | 2,694,663,195 | 2,522,645,305 | |||
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