有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (平成25年12月10日現在) | 第9期 (平成26年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,139,297,681 | 1,405,126,673 | |||||||||
| コール・ローン | 255,893,483 | 3,235,067,182 | |||||||||
| 株式 | 20,183,430,446 | 21,876,511,577 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 36,708,793 | - | |||||||||
| 未収入金 | 202,762,682 | 150,863,411 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 101,283,041 | 177,931,306 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 | |||||||||
| 資産合計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,606,900 | 19,954,421 | |||||||||
| 未払金 | 120,098,159 | 117,727,994 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 2,791,976,486 | |||||||||
| 未払解約金 | 92,970,873 | 37,646,087 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,464,882 | 12,979,376 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 198,833,317 | 246,609,010 | |||||||||
| その他未払費用 | 940,800 | 899,640 | |||||||||
| 流動負債合計 | 424,914,931 | 3,227,793,014 | |||||||||
| 負債合計 | 424,914,931 | 3,227,793,014 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,678,778,150 | 18,613,176,576 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,184,316,955 | 5,004,530,559 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 14,913,241,426 | 8,928,775,161 | |||||||||
| 元本等合計 | 21,494,461,195 | 23,617,707,135 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,494,461,195 | 23,617,707,135 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,919,376,126 | 26,845,500,149 | |||||||||
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