有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (平成27年12月10日現在) | 第11期 (平成28年12月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 991,447,760 | 2,749,009,981 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 58,591,137 | |||||||||
| コール・ローン | 1,245,344,369 | - | |||||||||
| 株式 | 18,494,633,003 | 17,021,418,309 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,218,579 | |||||||||
| 未収入金 | 84,269,240 | 7,091,844 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 226,768,792 | 123,206,753 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 | |||||||||
| 資産合計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 45,811,449 | 17,426,866 | |||||||||
| 未払金 | - | 175,286,634 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 864,760,289 | 819,736,275 | |||||||||
| 未払解約金 | 23,727,009 | 31,398,891 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,437,110 | 10,161,280 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 236,305,835 | 193,065,026 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,151,820 | 1,023,840 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,184,193,512 | 1,248,098,812 | |||||||||
| 負債合計 | 1,184,193,512 | 1,248,098,812 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 17,295,205,783 | 16,394,725,512 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,563,063,869 | 2,346,712,279 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,888,942,893 | 5,552,848,133 | |||||||||
| 元本等合計 | 19,858,269,652 | 18,741,437,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,858,269,652 | 18,741,437,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,042,463,164 | 19,989,536,603 | |||||||||
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