有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2022年12月12日現在) | 第18期 (2023年12月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 329,912 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,179,378,326 | 2,519,735,931 | |||||||||
| 投資証券 | 14,352,945,737 | 17,090,024,127 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 | |||||||||
| 資産合計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,874,952,952 | 2,157,513,735 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,769,902 | 46,629,438 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,689,098 | 4,077,273 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 83,005,637 | 91,739,877 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,550,545 | 1,175,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,966,968,134 | 2,301,135,968 | |||||||||
| 負債合計 | 1,966,968,134 | 2,301,135,968 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,499,686,347 | 14,383,424,902 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,669,582 | 2,925,529,100 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 37,557,831 | 443,818,886 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,565,355,929 | 17,308,954,002 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,565,355,929 | 17,308,954,002 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,532,324,063 | 19,610,089,970 | |||||||||
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