有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2017年12月11日現在) | 第13期 (2018年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,141,283,720 | 39,316,636 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,759,782,784 | 999,579,552 | |||||||||
| 株式 | 19,070,740,925 | 16,251,588,353 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 23,259,164 | - | |||||||||
| 未収入金 | 305,253,256 | 121,442,806 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 423,473,148 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,723,792,997 | 17,411,927,347 | |||||||||
| 資産合計 | 23,723,792,997 | 17,411,927,347 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 21,066,887 | 1,542,958 | |||||||||
| 未払金 | 457,307,079 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,389,682,907 | 763,334,102 | |||||||||
| 未払解約金 | 15,926,578 | 92,780,947 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,676,736 | 8,705,786 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 201,672,582 | 164,443,394 | |||||||||
| その他未払費用 | 900,720 | 1,369,370 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,097,233,489 | 1,032,176,557 | |||||||||
| 負債合計 | 3,097,233,489 | 1,032,176,557 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,931,219,383 | 15,266,682,043 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,695,340,125 | 1,113,068,747 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,355,943,351 | 1,324,212,576 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,626,559,508 | 16,379,750,790 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,626,559,508 | 16,379,750,790 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,723,792,997 | 17,411,927,347 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
