有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2023年12月11日現在) | 第19期 (2024年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 329,912 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 2,519,735,931 | 2,791,260,209 | |||||||||
| 投資証券 | 17,090,024,127 | 19,973,833,597 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 | |||||||||
| 資産合計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 2,157,513,735 | 2,369,784,258 | |||||||||
| 未払解約金 | 46,629,438 | 11,084,946 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,077,273 | 5,034,261 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 91,739,877 | 113,271,796 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,175,645 | 1,207,751 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,301,135,968 | 2,500,383,012 | |||||||||
| 負債合計 | 2,301,135,968 | 2,500,383,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,383,424,902 | 15,798,561,721 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,925,529,100 | 4,466,149,073 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 443,818,886 | 1,359,490,319 | |||||||||
| 元本等合計 | 17,308,954,002 | 20,264,710,794 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,308,954,002 | 20,264,710,794 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,610,089,970 | 22,765,093,806 | |||||||||
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