有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (平成26年12月10日現在) | 第10期 (平成27年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,405,126,673 | 991,447,760 | |||||||||
| コール・ローン | 3,235,067,182 | 1,245,344,369 | |||||||||
| 株式 | 21,876,511,577 | 18,494,633,003 | |||||||||
| 未収入金 | 150,863,411 | 84,269,240 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 177,931,306 | 226,768,792 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 | |||||||||
| 資産合計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 19,954,421 | 45,811,449 | |||||||||
| 未払金 | 117,727,994 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,791,976,486 | 864,760,289 | |||||||||
| 未払解約金 | 37,646,087 | 23,727,009 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,979,376 | 12,437,110 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 246,609,010 | 236,305,835 | |||||||||
| その他未払費用 | 899,640 | 1,151,820 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,227,793,014 | 1,184,193,512 | |||||||||
| 負債合計 | 3,227,793,014 | 1,184,193,512 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 18,613,176,576 | 17,295,205,783 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,004,530,559 | 2,563,063,869 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,928,775,161 | 6,888,942,893 | |||||||||
| 元本等合計 | 23,617,707,135 | 19,858,269,652 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,617,707,135 | 19,858,269,652 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,845,500,149 | 21,042,463,164 | |||||||||
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