- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2019年12月10日現在) | 第15期 (2020年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 213,043,109 | 360,158,714 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,668,374,872 | 37,767,700 | |||||||||
| 株式 | 14,658,489,328 | 14,487,727,510 | |||||||||
| 未収入金 | 614,151 | - | |||||||||
| 未収配当金 | - | 5,409,558 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,540,521,460 | 14,891,063,482 | |||||||||
| 資産合計 | 16,540,521,460 | 14,891,063,482 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 422,540 | |||||||||
| 未払金 | - | 11,799,024 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,416,533,863 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 9,041,462 | 11,643,482 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,879,639 | 6,343,302 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 148,838,578 | 119,818,838 | |||||||||
| その他未払費用 | 973,500 | 962,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,583,267,042 | 150,989,686 | |||||||||
| 負債合計 | 1,583,267,042 | 150,989,686 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,165,338,636 | 13,499,001,531 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,915,782 | 1,241,072,265 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 65,012,873 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,957,254,418 | 14,740,073,796 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,957,254,418 | 14,740,073,796 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,540,521,460 | 14,891,063,482 | |||||||||
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