有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (平成28年12月12日現在) | 第12期 (平成29年12月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,749,009,981 | 1,141,283,720 | |||||||||
| 金銭信託 | 58,591,137 | 2,759,782,784 | |||||||||
| 株式 | 17,021,418,309 | 19,070,740,925 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 30,218,579 | 23,259,164 | |||||||||
| 未収入金 | 7,091,844 | 305,253,256 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 123,206,753 | 423,473,148 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 | |||||||||
| 資産合計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 17,426,866 | 21,066,887 | |||||||||
| 未払金 | 175,286,634 | 457,307,079 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 819,736,275 | 2,389,682,907 | |||||||||
| 未払解約金 | 31,398,891 | 15,926,578 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,161,280 | 10,676,736 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 193,065,026 | 201,672,582 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,023,840 | 900,720 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,248,098,812 | 3,097,233,489 | |||||||||
| 負債合計 | 1,248,098,812 | 3,097,233,489 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 16,394,725,512 | 15,931,219,383 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346,712,279 | 4,695,340,125 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,552,848,133 | 2,355,943,351 | |||||||||
| 元本等合計 | 18,741,437,791 | 20,626,559,508 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,741,437,791 | 20,626,559,508 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,989,536,603 | 23,723,792,997 | |||||||||
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