有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2021年12月10日現在) | 第17期 (2022年12月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 4,200,306,939 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 171,191,000 | 2,179,378,326 | |||||||||
| 株式 | 5,234,168,514 | - | |||||||||
| 投資証券 | 9,468,627,106 | 14,352,945,737 | |||||||||
| 未収入金 | 20,187,043 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 3,902,334 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 | |||||||||
| 資産合計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 1,083,567,829 | - | |||||||||
| 未払費用 | 155,711,200 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,429,545,344 | 1,874,952,952 | |||||||||
| 未払解約金 | 29,819,889 | 1,769,902 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,472,623 | 3,689,098 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 161,307,307 | 83,005,637 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,138,500 | 3,550,545 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,869,562,692 | 1,966,968,134 | |||||||||
| 負債合計 | 3,869,562,692 | 1,966,968,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,147,726,722 | 12,499,686,347 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,081,093,522 | 2,065,669,582 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,250,881,270 | 37,557,831 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,228,820,244 | 14,565,355,929 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,228,820,244 | 14,565,355,929 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,098,382,936 | 16,532,324,063 | |||||||||
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