- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (2024年12月10日現在) | 第20期 (2025年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 2,791,260,209 | 1,951,016,799 | |||||||||
| 投資証券 | 19,973,833,597 | 17,827,653,965 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 | |||||||||
| 資産合計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 2,369,784,258 | 1,599,643,438 | |||||||||
| 未払解約金 | 11,084,946 | 46,287,165 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,034,261 | 4,269,576 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 113,271,796 | 96,066,726 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,207,751 | 1,338,315 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,500,383,012 | 1,747,605,220 | |||||||||
| 負債合計 | 2,500,383,012 | 1,747,605,220 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,798,561,721 | 15,996,434,386 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,466,149,073 | 2,034,631,158 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,359,490,319 | - | |||||||||
| 元本等合計 | 20,264,710,794 | 18,031,065,544 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,264,710,794 | 18,031,065,544 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,765,093,806 | 19,778,670,764 | |||||||||
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