有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2020年12月10日現在) | 第16期 (2021年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 360,158,714 | 4,200,306,939 | |||||||||
| 金銭信託 | 37,767,700 | 171,191,000 | |||||||||
| 株式 | 14,487,727,510 | 5,234,168,514 | |||||||||
| 投資証券 | - | 9,468,627,106 | |||||||||
| 未収入金 | - | 20,187,043 | |||||||||
| 未収配当金 | 5,409,558 | 3,902,334 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 | |||||||||
| 資産合計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 422,540 | - | |||||||||
| 未払金 | 11,799,024 | 1,083,567,829 | |||||||||
| 未払費用 | - | 155,711,200 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 2,429,545,344 | |||||||||
| 未払解約金 | 11,643,482 | 29,819,889 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,343,302 | 8,472,623 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 119,818,838 | 161,307,307 | |||||||||
| その他未払費用 | 962,500 | 1,138,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 150,989,686 | 3,869,562,692 | |||||||||
| 負債合計 | 150,989,686 | 3,869,562,692 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,499,001,531 | 12,147,726,722 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,072,265 | 3,081,093,522 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 65,012,873 | 1,250,881,270 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,740,073,796 | 15,228,820,244 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,740,073,796 | 15,228,820,244 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,891,063,482 | 19,098,382,936 | |||||||||
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