有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2018年12月10日現在) | 第14期 (2019年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 39,316,636 | 213,043,109 | |||||||||
| 金銭信託 | 999,579,552 | 1,668,374,872 | |||||||||
| 株式 | 16,251,588,353 | 14,658,489,328 | |||||||||
| 未収入金 | 121,442,806 | 614,151 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,411,927,347 | 16,540,521,460 | |||||||||
| 資産合計 | 17,411,927,347 | 16,540,521,460 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,542,958 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 763,334,102 | 1,416,533,863 | |||||||||
| 未払解約金 | 92,780,947 | 9,041,462 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,705,786 | 7,879,639 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 164,443,394 | 148,838,578 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,369,370 | 973,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,032,176,557 | 1,583,267,042 | |||||||||
| 負債合計 | 1,032,176,557 | 1,583,267,042 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,266,682,043 | 14,165,338,636 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113,068,747 | 791,915,782 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,324,212,576 | - | |||||||||
| 元本等合計 | 16,379,750,790 | 14,957,254,418 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,379,750,790 | 14,957,254,418 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,411,927,347 | 16,540,521,460 | |||||||||
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