有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	860,076,610	1.0461	899,812,149	1.0498	902,908,425	40.35
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	239,152,299	1.3929	333,139,152	1.3992	334,621,896	14.95
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	201,174,398	1.6416	330,268,009	1.6467	331,273,881	14.80
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	341,795	775.40	265,029,869	779.45	266,415,645	11.91
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	44,790	4,989.99	223,505,792	5,058.99	226,596,353	10.13

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	22.03
親投資信託受益証券	70.11
合計	92.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。