有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	649,903,000	1.1323	735,885,167	1.1316	735,430,234	43.64
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託 受益証券	154,656,027	1.5173	234,675,055	1.5113	233,731,653	13.87
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託 受益証券	125,084,413	1.8313	229,067,086	1.8395	230,092,777	13.65
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	33,052	5,940.40	196,343,916	6,027.41	199,219,792	11.82
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	19,756	8,094.99	159,928,300	8,338.99	164,748,869	9.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.60
親投資信託受益証券	71.16
合計	92.76

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。