有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	744,970,683	1.0892	811,422,068	1.0933	814,476,447	43.39
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	168,802,795	1.4612	246,671,524	1.4617	246,739,045	13.14
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	136,952,686	1.8025	246,857,217	1.7883	244,912,488	13.05
4	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	40,512	4,975.16	201,554,727	5,058.38	204,926,188	10.92
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	28,339	6,004.00	170,152,700	6,081.99	172,363,210	9.18

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	20.10
親投資信託受益証券	69.58
合計	89.67

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。