有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	594,776,553	1.1376	676,677,284	1.1408	678,521,091	44.87
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	149,930,759	1.5014	225,121,034	1.5087	226,200,536	14.96
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	118,649,288	1.8044	214,102,640	1.7894	212,311,035	14.04
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	29,333	5,796.41	170,029,748	5,468.96	160,424,468	10.61
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	18,665	6,897.99	128,755,446	6,319.99	117,966,718	7.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	18.41
親投資信託受益証券	73.87
合計	92.28

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。