有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	795,443,291	1.0681	849,692,523	1.0727	853,272,018	43.37
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	175,648,828	1.4357	252,196,587	1.4381	252,600,579	12.84
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	138,059,800	1.8207	251,365,478	1.8090	249,750,178	12.69
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	235,920	955.10	225,329,770	957.55	225,907,538	11.48
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	30,672	6,300.00	193,238,829	6,185.99	189,742,126	9.64

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.12
親投資信託受益証券	68.90
合計	90.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。