有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	534,008,361	1.1518	615,124,231	1.1480	613,041,598	43.72
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託 受益証券	119,097,061	1.6487	196,367,234	1.6315	194,306,855	13.86
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託 受益証券	94,521,536	2.0416	192,984,620	2.0394	192,767,220	13.75
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	14,549	10,903.89	158,641,545	11,297.26	164,364,689	11.72
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	15,055	9,073.99	136,610,884	9,123.99	137,363,644	9.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.52
親投資信託受益証券	71.32
合計	92.83

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。