有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	682,390,915	1.1287	770,282,864	1.1260	768,372,170	43.71
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託 受益証券	136,952,686	1.7633	241,502,366	1.7845	244,392,068	13.90
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託 受益証券	160,906,876	1.5144	243,693,463	1.5075	242,567,115	13.80
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	37,396	5,436.47	203,305,921	5,451.03	203,850,416	11.60
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	25,376	6,750.99	171,314,051	6,890.99	174,866,705	9.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.54
親投資信託受益証券	71.41
合計	92.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。