有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	794,306,997	1.0727	852,132,546	1.0784	856,580,665	39.87
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	173,261,291	1.8334	317,674,577	1.8569	321,728,891	14.98
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド (為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	219,647,583	1.4503	318,576,854	1.4551	319,609,198	14.88
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	264,150	877.60	231,819,271	900.50	237,869,499	11.07
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	34,931	5,426.99	189,570,916	5,621.99	196,382,475	9.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	20.21
親投資信託受益証券	69.72
合計	89.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。