有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	695,558,072	1.1264	783,546,168	1.1279	784,519,949	43.30
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	160,906,876	1.4877	239,397,250	1.5001	241,376,404	13.32
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	136,952,686	1.7647	241,694,100	1.7624	241,365,413	13.32
4	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	40,512	5,017.22	203,258,743	4,990.43	202,173,312	11.16
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	27,185	6,259.99	170,180,103	6,201.99	168,603,354	9.31

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	20.46
親投資信託受益証券	69.94
合計	90.41

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。