有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	744,970,683	1.1626	866,177,413	1.1652	868,039,839	46.34
2	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	168,802,795	1.5366	259,399,255	1.5487	261,424,888	13.96
3	ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	136,952,686	1.7188	235,407,971	1.6875	231,107,657	12.34
4	ブラックロック・グローバル・ファンズグローバル・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	40,512	4,145.21	167,931,729	4,093.75	165,847,173	8.85
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	28,339	5,420.99	153,630,543	5,319.99	150,768,214	8.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	16.90
親投資信託受益証券	72.63
合計	89.54

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。