有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	544,312,105	1.1494	625,686,764	1.1481	624,924,727	43.47
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	119,097,061	1.6708	198,999,279	1.6703	198,927,820	13.84
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	99,457,191	1.9640	195,343,868	1.9678	195,711,860	13.62
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	20,392	8,190.98	167,034,435	8,451.80	172,353,196	11.99
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	17,584	7,843.99	137,931,562	8,094.99	142,345,232	9.90

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.89
親投資信託受益証券	70.93
合計	92.82

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。