有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	544,312,105	1.1482	625,033,590	1.1477	624,707,002	43.60
2	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	日本	親投資信託受益証券	99,457,191	2.0247	201,380,920	2.0132	200,227,216	13.97
3	ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)	日本	親投資信託受益証券	119,097,061	1.6332	194,521,229	1.6329	194,473,590	13.57
4	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・ロングホライズン・エクイティ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	16,102	10,259.61	165,208,690	10,371.29	167,007,147	11.66
5	ブラックロック・グローバル・ファンズ ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・オポチュニティズ・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	15,055	9,096.99	136,957,154	9,086.99	136,806,602	9.55

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	21.20
親投資信託受益証券	71.15
合計	92.35

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。