有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (平成25年1月28日現在) | 第11期 (平成26年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 557,933,279 | 223,980,002 | |||||||||
| 株式 | 13,414,164,676 | 9,189,619,141 | |||||||||
| 新株予約権証券 | 592,452 | 91,615 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,575 | |||||||||
| 未収入金 | 9,761,127 | 54,375,012 | |||||||||
| 未収配当金 | 7,363,869 | 5,022,856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 | |||||||||
| 資産合計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 155,413 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 57,033,684 | |||||||||
| 未払解約金 | 140,995,288 | 46,372,599 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,261,038 | 5,058,983 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 137,960,750 | 96,121,649 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,598,187 | 2,184,467 | |||||||||
| 流動負債合計 | 288,970,676 | 206,771,382 | |||||||||
| 負債合計 | 288,970,676 | 206,771,382 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,533,046,802 | 16,052,186,531 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,832,202,075 | △6,785,866,712 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 13,700,844,727 | 9,266,319,819 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,700,844,727 | 9,266,319,819 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,989,815,403 | 9,473,091,201 | |||||||||
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